股票配资线上技巧 10月25日基金净值:国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0163,跌0.04%

发布日期:2024-11-15 21:57    点击次数:75

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本站消息,10月25日,国寿安保安裕纯债半年定开债最新单位净值为1.0163元,累计净值为1.3132元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.41%,近3个月下跌0.28%,近6个月上涨1.33%,近1年上涨4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保安裕纯债半年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.94%,现金占净值比0.19%。

该基金的基金经理为黄力、刘振中,基金经理黄力于2017年11月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报35.47%。基金经理刘振中于2024年7月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.2%。

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