本站消息,7月2日,中银誉享一年定开债发起最新单位净值为1.0201元,累计净值为1.0738元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨1.33%,近6个月上涨2.64%,近1年上涨4.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银誉享一年定开债发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比134.11%,现金占净值比1.61%。
该基金的基金经理为田原,田原于2022年7月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.22%。
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近期,同业存单利率下行明显。1年期AAA同业存单到期收益率大幅降至2.0825%,与同期限MLF(中期借贷便利)利差倒挂扩至42个基点股票配资人,与DR007(7天质押回购利率)利差快速收窄。就在4月15日,MLF年内第二次缩量续作。
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